이동평균선
이동평균선이란 일정 기간의 주가 평균값을 내어 차트에 선으로 표시한 것을 말합니다. 가격 변동의 추세를 파악하고 향후 주가의 흐름을 예측하는 데 도움을 줍니다.
이동평균선 종류
이동평균선은 5일, 20일, 60일, 120일을 사용합니다. 이외에도 3일, 10일, 200일, 240일, 300일 등으로 설정할 수 있습니다. 5일선은 5일 동안의 평균 주가를, 20일선은 20일(한 달) 동안의 평균 주가를 나타냅니다. 60일, 120일 등 다른 이동평균선도 해당 기간의 평균 주가를 나타냅니다. 보통 5일, 20일 이동평균선을 단기, 60일, 120일 이동평균선을 중기, 200일, 300일 이동평균선을 장기적 지표로 분류합니다.
이동평균선은 일정 기간의 평균 주가만 나타내는 것이 아니라 지지선과 저항선 역할을 합니다.
저항선 - 주가가 상승하다가 멈추고 다시 하락하기 시작하는 가격대를 의미합니다. 해당 가격대는 더 이상 상승하기 어려운 지점으로 인식되어, 많은 매도 주문이 몰리면서 주가가 하락하기 쉽습니다. 저항선을 이용하여 주가가 저항선 근처에 도달했을 때 매도하거나 저항선을 돌파하면 상승이 이어질 수 있으므로, 매수하는 등 전략을 세울 수 있습니다.
지지선 - 주가가 하락하다가 멈추고 다시 상승하기 시작하는 가격대를 의미합니다. 해당 가격대는 매력적인 매수 시점으로 매수 주문이 늘어납니다. 지지선에서 매수세가 증가하면 주가 하락이 멈추고 다시 상승하기 쉽습니다. 지지선을 이용하여 주가가 지지선 근처에 도달하면 매수하거나 주가가 지지선을 확인하고 반등하기 시작할 때 매수하는 등 전략을 세울 수 있습니다.
골든크로스와 데드크로스
골든크로스 : 기간이 짧은 이동평균선(5일선, 20일선)이 기간이 긴 이동평균선(60일선, 120일선)을 뚫고 위로 올라오는 시점을 말합니다. 보통 골든크로스는 주가의 상승을 의미합니다. 바닥권에서 골든크로스는 상승추세로 전환될 가능성이 크므로 매수 신호로 해석할 수 있습니다. 골든크로스도 강한 골든크로스와 약한 골든크로스가 있습니다. 예로 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 뚫고, 60일 이동평균선까지 뚫고 올라가다가 내려온다면 골든크로스의 힘이 약해 상승하지 못하고 하락하게 됩니다. 반면 강한 골든크로스는 5일 이동평균선이 20일, 60일 이동평균선을 뚫고 120일, 200일 이동평균선까지 뚫고 올라간다면 강한 골든크로스로 확실한 상승을 예상할 수 있습니다.
데드크로스 - 죽음의 십자가를 의미합니다. 골든크로스와 반대로 기간이 짧은 이동평균선(5일선, 20일선)이 기간이 긴 이동평균선(60일선, 120일선)을 아래로 뚫고 내려오는 시점을 말합니다. 고점에서 데드크로스는 하락추세로 전환될 가능성이 크므로 매도 신호로 해석할 수 있습니다. 데드크로스도 강한 데드크로스와 약한 골드크로스가 있습니다. 예로 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 뚫고, 60일 이동평균선까지 뚫고 내려가다가 다시 반등한다면 약한 데드크로스라고 할 수 있습니다. 반면 강한 데드크로스는 5일 이동평균선이 20일, 60일, 120일, 200일 이동평균선까지 뚫고 내려간다면 강한 데드크로스로 확실한 하락을 예상할 수 있습니다.
그랜빌의 법칙
죠셉 그랜빌에 의해 제시된 이동평균선을 이용한 투자 법칙입니다. 주가는 이동평균선에서 멀어지면 다시 가까워지려는 성질을 이용해 만든 8가지 규칙으로 구성되어 있으며, 4개의 매수 신호와 4개의 매도 신호로 나뉩니다.
그랜빌의 4가지 매수 신호
1. 하락세였던 이동평균선이 횡보나 상승세로 돌아서는 상황에서 주가가 이동평균선을 뚫고 위로 올라갈 때 매수 신호로 간주합니다.
2. 상승세인 이동평균선 위에서 주가가 소폭 하락했다가 다시 상승할 때 매수 신호로 간주합니다.
3. 이동평균선 아래에서 주가가 반등하는 시점으로, 이동평균선 쪽으로 주가가 근접할 때 매수 신호로 간주합니다.
4. 주가가 이동평균선으로부터 크게 벗어났다가 다시 이동평균선을 향해 반등하는 경우 매수 신호로 간주합니다. (주가가 이동평균선 아래에서 급격히 하락한 후 다시 이동평균선을 향해 급격히 반등할 때)
그랜빌의 4가지 매도 신호
1. 상승세였던 이동평균선이 하락세로 돌아서는 상황에서 이동평균선 위에 있던 주가가 이동평균선 아래로 뚫고 내려갈 때 매도 신호로 간주합니다.
2. 하락세인 이동평균선 아래에서 주가가 소폭 상승했다가 다시 하락할 때 매도 신호로 간주합니다.
3. 이동평균선 아래에서 주가가 반등하는 시점으로, 이동평균선에 가깝게 접근한 후 다시 하락할 때 매도 신호로 간주합니다.
4. 주가가 이동평균선으로부터 크게 벗어났다가 다시 이동평균선을 향해 하락하는 경우 매도 신호로 간주합니다. (주가가 이동평균선 위에서 급격히 상승한 후 다시 이동평균선을 향해 급격히 하락할 때)
이격도
주식 차트에서 이격도는 주가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표입니다. 이동평균선과 주가의 거리가 멀어질수록 이격도가 커집니다. 주가가 이동평균선 아래쪽으로 크게 낮아진 경우 주가가 이동평균선에서 멀어지고 있음을 나타내며, 과매도 상태로 매수 관점으로 볼 수 있습니다. 반면 주가가 이동평균선 위쪽으로 크게 높아진 경우 주가가 이동평균선에서 많이 벗어나 있다는 것을 나타내며, 과매수 상태로 매도 관점으로 볼 수 있습니다.