기술적 분석
투자심리, 수급을 토대로 향후 가격변동을 예측하는 방법입니다.
주식 차트는 투자심리, 수급을 토대로 향후 가격변동을 예측하는 방법입니다. 주식 차트는 보통 선 차트와 봉 차트로 나눠집니다. 주식의 종가를 선으로 연결한 차트를 선 차트라 하고, 일정 기간의 주가를 막대로 나타낸 것을 봉 차트라 합니다. 봉 차트는 모양이 양초 같아 캔들 차트라고도합니다.
봉(캔들) 차트
기본적으로 봉(캔들), 이동평균선, 거래량으로 구성되어 있습니다. 봉(캔들)은 특정 기간의 시가(처음 시작 가격), 종가(마지막 가격), 최고가(가장 높은 가격), 최저가(가장 낮은 가격) 이 4가지의 가격을 봉 형태로 나타낸 것을 말하며, 이동평균선은 특정 기간의 평균 주가를 선으로 나타낸 것을 말합니다. 거래량은 주식 매매가 거래된 수량을 말합니다.
캔들은 시가보다 종가가 높은 양봉형, 시가보다 종가가 낮은 음봉형, 시가와 종가가 같은 십자형이 있습니다. 양봉형은 매수세가 강해서 상승을 표시하고, 음봉형은 매도세가 강해서 하락을 표시합니다.
캔들의 기본 모형
기본적으로 장대는 긴 막대, 단대는 짧은 막대, 음봉은 파란색, 양봉은 빨간색 막대를 의미합니다.
장대양봉 - 시가 대비 종가가 높은 양봉이며, 시가와 종가 사이의 차이가 커서 봉의 몸체가 길게 나타납니다. 이는 강한 매수세를 나타내는 신호이며, 바닥권에서 나타난 경우에는 다음날 강한 추가 상승을 예상할 수 있습니다. 이미 상승 추세인 상황에서 장대양봉이 나타난다면, 추세가 더욱 강하게 지속될 가능성이 높습니다.
장대음봉 - 시가 대비 종가가 낮은 음봉이며, 시가와 종가 사이의 차이가 커서 봉의 몸체가 길게 나타납니다. 이는 매도세가 매우 강함을 나타내며 주가가 크게 하락했음을 의미합니다. 상승 추세에서 나타난다면 추세가 하락으로 전환될 가능성을 시사할 수 있으며, 하락 추세에서 나타난다면 하락 추세가 더욱 강하게 지속될 가능성이 높아 추가적인 하락을 경계해야 합니다.
망치형 - 주식 차트에서 중요한 반전 신호로 간주하는 모형 중 하나로 아래쪽에 긴 꼬리가 있고 몸통은 짧습니다. 긴 아래 꼬리는 시가와 저가 사이의 큰 차이를 나타내며, 거래 중 큰 하락이 있었지만 곧 회복되었음을 의미합니다. 하락 추세의 끝이나 저점에서 나타나는 경우가 많으며, 주가가 하락에서 상승으로 전환될 가능성을 시사합니다. 아래 꼬리가 길고 몸통이 짧을수록 좋으며 높은 거래량이 같이 나타나는 것이 좋습니다.
유성형 - 매수세가 강하게 들어왔다가 강한 매도세에 의해 종가가 시가보다 아래에서 마무리되는 패턴으로 앞으로의 주가 하락을 예고합니다.
역망치형 - 망치형을 거꾸로 뒤집은 모습으로, 주로 반전 신호로 해석됩니다. 주로 하락 추세가 이어진 후에 나타나며 매수세가 강하게 들어왔음을 의미합니다. 바닥권에서는 추세전환 신호로 주가 상승을 예상할 수 있습니다.
교수형 - 보통 상승 추세의 끝에서 나타나며 하락 반적 가능성을 나타내는 신호로 해석됩니다. 교수형 패턴이 확인된 다음 날 주가가 하락하면서 음봉이 나타난다면 매도 신호로 볼 수 있습니다.
십자형 - '도지'라고 불리는 차트 패턴입니다. 주가가 열리고 닫힌 가격이 거의 동일할 때 나타나는 캔들로, 매수세와 매도세의 균형을 나타냅니다. 추세의 반전을 예고하는 중요한 신호로 사용될 수 있으며, 특히 상승 또는 하락 추세의 끝에서 자주 나타나 바닥권에서는 매수신호, 고가권에서는 매도신호로 해석합니다.
잠자리형 - '잠자리 도지'라고 불리는 차트 패턴입니다. 아래 꼬리가 길고 위꼬리가 거의 없는 형태로, 매도세를 강한 매수세가 이겨낸 패턴으로 시가 근처로 가격이 회복되었음을 의미합니다. 바닥권에서 나타나면 추세가 상승 반전될 가능성이 높아 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
비석형 - 잠자리형과 반대로 강한 매도 신호로 해석합니다. 위꼬리가 길게 나타나며, 아래 꼬리가 거의 없거나 짧습니다. 매수세를 강한 매도세가 이겨낸 패턴입니다.
샅바형 - '샅바'라는 용어는 주식 시장에서 주요한 가격 범위 또는 지지와 저항 구간을 나타낼 때 사용됩니다. 샅바형은 특정 가격 범위 내에서 주식 가격이 움직이는 것을 의미합니다. 이 범위 내에서 매수세와 매도세가 치열한 공방전을 벌이며, 가격이 상한선에 가까워지면 매도세가 강해지고, 하한선에 가까워지면 매수세가 강해집니다. 즉, 양봉이냐 음봉이냐에 따라 한쪽 세력의 힘이 더 강하다는 것을 의미합니다. 샅바형 범위가 지속될 경우, 투자자는 가격이 상단 저항선을 돌파 시 매수, 하단 지지선을 이탈할 때 매도하는 전략을 세우거나, 샅바형 범위 내에서 저항선 근처에서는 매도, 지지선 근처에서는 매수하는 전략을 세울 수 있습니다.
캔들의 패턴
캔들이 2개 이상 연결되면 여러 패턴이 만들어집니다.
상승 잉태형 - 첫 번째 캔들이 장대음봉, 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들보다 작은 양봉으로 첫 번째 음봉의 몸통 내에 완전히 포함되는 패턴입니다. 매도세가 약화되었음을 나타내며, 두 번째 양봉이 강한 매수세를 동반하거나 거래량이 증가하는 경우, 상승 전환으로 해석할 수 있습니다.
하락 잉태형 - 첫 번째 캔들이 장대양봉, 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들보다 작은 음봉으로 첫 번째 양봉의 몸통 내에 완전히 포함되는 패턴입니다. 매수세가 약화되었음을 나타내며, 두 번째 음봉이 강한 매도세를 동반하거나 거래량이 증가하는 경우, 하락 전환으로 해석할 수 있습니다
상승 장악형 - 첫 번째 캔들이 작은 음봉, 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들보다 큰 양봉으로, 이 양봉의 몸통이 첫 번째 음봉의 몸통을 완전히 감싸 안은 패턴입니다. 이는 매도세가 급격히 약화되고 매수세가 강하게 나타나는 것을 의미합니다. 거래량이 수반될수록 상승 확률이 높습니다.
하락 장악형 - 첫 번째 캔들이 작은 양봉, 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들보다 큰 음봉으로, 이 음봉의 몸통이 첫 번째 양봉의 몸통을 완전히 감싸 안은 패턴입니다. 이는 매수세가 급격히 약화되고 매도세가 강하게 나타나는 것을 의미합니다. 거래량이 수반될수록 하락 확률이 높습니다.